603536:惠发食品:民生证券股份有限公司关于山东惠发食品股份有限公司以部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 查看PDF原文

公告日期：2020-02-29

民生证券股份有限公司关于山东惠发食品股份有限公司以部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，作为山东惠发食品股份有限公司（以下简称“惠发食品”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）对公司以部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况具体如下：一、 募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]754 号文《关于核准山东惠发食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所《关于山东惠发食品股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（自律监管决定书[2017]166 号）同意，公司公开发行不超过 3,000 万股的人民币普通股（A 股）。根据公司 2017 年 6 月 12 日公告的《首次公开发行股票上市公告书》，发行价格为人民币 7.63 元/股，每股面值人民币 1 元，发行数量为 3,000 万股，募集资金总额为人民币 22,890.00 万元，扣除发行费用 4,575.97 万元，本次公开发行 A股募集资金净额为人民币 18,314.03 万元。募集资金已于 2017 年 6 月 7 日存入公司账户中。本次公司公开发行 A 股的募集资金已经由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 6 月 7 日出具了和信验字（2017）第 000064号《验资报告》。公司在银行开设了专户储存上述募集资金。二、 募集资金投资项目的基本情况根据《山东惠发食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，公司募集资金拟投资项目如下：单位：万元序号 项目名称 预计总投资 募集资金拟投入额 备注1 年产 8 万吨速冻 35,856.30 8,546.85 本项目已经建成部分车食品加工项目 间框架，完成部分内部装修。2 营销网络项目 9,767.18 9,767.18 --3 高端立体库项目 15,020.00 - --合计 60,643.48 18,314.03 --2017 年 6 月 26 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金中的3,995.98 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司于 2017 年 6 月 27 日 在 指定 信息 披 露媒体 及上 海证 券 交易所 网站（http://www.sse.com.cn）发布的《使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金公告》（公告编号：临 2017-004）。2017 年 6 月 26 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金6,000 万元临时补充流动资金。具体内容详见公司于 2017 年 6 月 27 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）发布的《以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2017-005）。截至 2018年 4 月 13 日，上述用于临时补充流动资金的募集资金 6,000 万元已全部归还至募集资金账户。2017 年 12 月 13 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金 6,000 万元临时补充流动资金。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 14 日在……[点击查看原文][查看历史公告]

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