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查看PDF原文公告日期：2022-05-27
和信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对山东惠发食品股份有限公司年报问询函的回复和信综字（2022）第 000294 号和信会计师事务所（特殊普通合伙）二○二二年五月二十六日和信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对山东惠发食品股份有限公司年报问询函的回复和信综字(2022) 第 000294 号上海证券交易所：我们认真阅读了贵所《关于山东惠发食品股份有限公司 2021 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2022】0439 号，以下简称“问询函”），根据问询函的要求，对其中要求会计师反馈的内容进行了专项核查，现将核查情况逐项说明如下：问题 2 关于存贷情况。年报显示，2021 年报告期末公司货币资金余额 2.59 亿元，其中受限货币资金 1.23 亿元，主要为信用证、票据保证金。同时，期末有息负债余额 4.98 亿元，报告期利息费用 2362 万元，远大于利息收入 251 万元。请公司：（1）列示货币资金主要存放银行、主要账户及金额、存放方式、2021 年月度货币资金余额及受限情况；（2）列示最近三年受限货币资金的具体明细情况，结合银行信用证及票据开具情况、保证金比例、市场惯例等，说明票据保证金规模是否与公司业务规模、结算方式相匹配；（3）结合公司经营模式和资金安排、银行存款和有息负债的规模及利率水平，说明货币资金和有息负债规模均保持较高水平，且利息收入远低于利息费用的原因及合理性。请年审会计师发表意见。回复：（一）列示货币资金主要存放银行、主要账户及金额、存放方式、2021 年月度货币资金余额及受限情况1、截至 2021 年 12 月 31 日的主要存放银行情况（1）银行存款公司子公司较多，银行存款存放较为分散，截至 2021 年 12 月 31 日，公司超过 200 万元的银行存款情况如下：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1单位：万元资金序 存放 利率水存放银行 账号 金额 是否号 方式 平(%)受限兴业银行股份有限公司1 37703010010012****潍坊诸城支行 2,589.15 活期 0.3 否华夏银行股份有限公司2 1665200000001****潍坊诸城支行 2,203.44 活期 0.3 否中国工商银行股份有限3 020030080910005****公司北京马驹桥支行 1,455.57 活期 0.3 否中国农业发展银行诸城4 62800****支行 906.06 活期 ……[点击查看PDF原文]
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转载自: 603536股吧 http://603536.h0.cn
公司名称：惠发股份
股票代码：sh603536
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：食品
所属地区：山东
公司全称：山东惠发食品股份有限公司
英文名称：Shandong Huifa Foodstuff Co.,Ltd.
公司简介：惠发股份公司主营业务为包括速冻丸类制品、肠类制品、油炸类制品、串类制品等在内的速冻调理肉制品的研发、生产和销售，所处行业为速冻食品行业下的速冻调理食品行业。公司速冻丸类制品主要产品包括牛肉丸、鸡肉丸、鱼丸、四喜丸子等产品，肠类制品包括亲亲肠、桂花肠...
注册资本：2.4亿
法人代表：惠增玉
总 经 理：徐勇
董 秘：魏学军
公司网址：www.huifafoods.com
电子信箱：sdhfdb@163.com
